“雙十一”狂歡來(lái)襲 六大板塊結(jié)伴趕盛宴
紡織服裝
關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)品種
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在紡織服裝板塊的78只個(gè)股中，共有37只個(gè)股上周表現(xiàn)跑贏大盤(上證指數(shù)同期下跌2.02%)，占板塊內(nèi)成份股總數(shù)的47.4%。
具體來(lái)看，這37只個(gè)股中，有18只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)逆市上漲，其中，福建南紡(61.07%)、凱諾科技(12.50%)、凱撒股份(10.94%)、美盛文化(10.03%)、華紡股份(7.14%)、黑牡丹(6.26%)和眾和股份(5.26%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超過(guò)5%。
從資金流向來(lái)看，板塊內(nèi)上周共有28只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，凱諾科技(3884.38萬(wàn)元)、華紡股份(2920.58萬(wàn)元)、眾和股份(2780.62萬(wàn)元)、魯泰A(1816.73萬(wàn)元)、美邦服飾(1358.46萬(wàn)元)和探路者(1103.32萬(wàn)元)等6只個(gè)股期間大單資金凈流入均超過(guò)1000萬(wàn)元，這6只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入為13864.11萬(wàn)元。
從業(yè)績(jī)角度來(lái)看，行業(yè)內(nèi)共有43家公司披露2013年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，有28家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。其中，金飛達(dá)(900%)、孚日股份(750%)、華孚色紡(130%)和嘉麟杰(100%)等公司年度業(yè)績(jī)預(yù)增幅度翻番。
對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)，東莞證券表示，服裝家紡業(yè)的終端銷售依舊較為低迷。今年三季報(bào)業(yè)績(jī)降幅較二季度有所擴(kuò)大，行業(yè)整體基本面仍無(wú)回暖跡象，但子行業(yè)分化較為明顯，個(gè)別行業(yè)經(jīng)過(guò)深度調(diào)整有望率先觸底回升。前期概念炒作退潮之后，行情在無(wú)基本面支撐的背景下難以再往上走，短期回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)較大。11月份可關(guān)注有望受益“雙十一”銷量提振的富安娜、羅萊家紡、森馬服飾、探路者等的交易機(jī)會(huì)。
個(gè)股方面，渤海證券表示，服裝家紡行業(yè)中，從三季報(bào)和年度業(yè)績(jī)來(lái)看，男裝和鞋類公司仍需時(shí)間走出谷底，家紡公司有可能穩(wěn)定增長(zhǎng)。年末是銷售旺季，尤其“雙十一”的打折銷售是各公司年末銷售重點(diǎn)之一，銷售數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)股價(jià)有一定的刺激作用，但從今年的消費(fèi)整體增速來(lái)看，建議保持穩(wěn)健，關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)標(biāo)的：富安娜、朗姿股份，和搜于特。
食品飲料
白酒業(yè)明年二季度或迎轉(zhuǎn)機(jī)
在上周滬深兩市整體出現(xiàn)調(diào)整的背景下，食品飲料板塊表現(xiàn)比較活躍，成為主力資金關(guān)注的熱點(diǎn)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，在食品飲料板塊的59只個(gè)股中，共有23只個(gè)股上周表現(xiàn)跑贏大盤(上證指數(shù)同期下跌2.02%)，占板塊內(nèi)成份股總數(shù)的38.98%。
具體來(lái)看，這23只個(gè)股中，有10只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)逆市上漲，它們分別為：雙塔食品(8.8%)、沱牌舍得(5.19%)、山西汾酒(4.09%)、古井貢酒(3.64%)、伊力特(1.98%)、水井坊(1.62%)、惠泉啤酒(1.21%)、貴州茅臺(tái)(0.71%)、五糧液(0.68%)和酒鬼酒(0.54%)。
從資金流向來(lái)看，板塊內(nèi)上周共有17只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，貴州茅臺(tái)(14843.16萬(wàn)元)、伊利股份(9885.95萬(wàn)元)、五糧液(7265.59萬(wàn)元)、山西汾酒(6913.44萬(wàn)元)、沱牌舍得(5139.67萬(wàn)元)、瀘州老窖(4808.97萬(wàn)元)、水井坊(2576.96萬(wàn)元)和伊力特(1276.71萬(wàn)元)等8只個(gè)股期間大單資金凈流入均超過(guò)1000萬(wàn)元，這8只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入為52710.45萬(wàn)元。
從業(yè)績(jī)角度來(lái)看，行業(yè)內(nèi)共有20家公司披露2013年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，有9家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。它們分別為：貝因美(60%)、涪陵榨菜(35%)、雙塔食品(30%)、得利斯(30%)、青青稞酒(30%)、煌上煌(30%)、好想你(20%)、克明面業(yè)(20%)和加加食品(10%)。
對(duì)于板塊的未來(lái)走勢(shì)，中信建投認(rèn)為，白酒公司推出中低端等大眾餐飲消費(fèi)的新品種和拓展電商等新渠道，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。通過(guò)白酒企業(yè)自身的積極調(diào)整和經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，2014年白酒行業(yè)將有望走出衰退。由于同比基數(shù)的原因，加上行業(yè)的緩慢恢復(fù)，2014年二季度起，白酒公司的銷售將會(huì)出現(xiàn)環(huán)比改善，這種改善在2014年的三季度將會(huì)加速。判斷白酒上市公司2014年的銷售收入能實(shí)現(xiàn)10%左右的增長(zhǎng)。
個(gè)股方面，中信建投表示，白酒股的投資機(jī)會(huì)在2014年一季度，茅臺(tái)和三線白酒仍是領(lǐng)漲品種，相對(duì)看好貴州茅臺(tái)、山西汾酒、沱牌舍得和老白干酒。
東莞證券建議關(guān)注行業(yè)景氣回暖的青島啤酒和燕京啤酒；基本面向好，政策利好不斷的伊利股份和貝因美；2013年全年業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的雙匯發(fā)展和承德露露以及成長(zhǎng)性較好的加加食品和中炬高新；長(zhǎng)期關(guān)注貴州茅臺(tái)。
物流
政策扶持催生交易性機(jī)會(huì)
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，在上周滬深兩市整體出現(xiàn)調(diào)整的背景下，物流板塊整體表現(xiàn)卻十分搶眼，具體來(lái)看，板塊內(nèi)16只相關(guān)概念股中，有8只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，華鵬飛(10.56%)、恒基達(dá)鑫(10.54%)等2只個(gè)股上周漲幅均超過(guò)10%，除此之外，新寧物流(8.69%)、飛馬國(guó)際(7.70%)、中儲(chǔ)股份(5.94%)、飛力達(dá)(5.28%)、外運(yùn)發(fā)展(5.14%)、怡亞通(0.25%)等個(gè)股亦在上周實(shí)現(xiàn)上漲。
從資金流向方面看，上周板塊內(nèi)有6只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，累計(jì)大單資金凈流入5749.25萬(wàn)元。具體來(lái)看，這些個(gè)股分別為：瑞茂通(1791.32萬(wàn)元)、中儲(chǔ)股份(1615.49萬(wàn)元)、華鵬飛(1226.69萬(wàn)元)、外運(yùn)發(fā)展(529.67萬(wàn)元)、飛力達(dá)(453.70萬(wàn)元)、澳洋順昌(132.38萬(wàn)元)。
從業(yè)績(jī)角度來(lái)看，據(jù)三季報(bào)披露顯示，行業(yè)內(nèi)在本報(bào)告期有15家公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中，象嶼股份(142.13%)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)居首，除此之外，飛馬國(guó)際(47.82%)、長(zhǎng)江投資(45.47%)、建發(fā)股份(41.68%)、怡亞通(24.54%)等公司凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。
從年度業(yè)績(jī)預(yù)告角度來(lái)看，在已披露2013年年度業(yè)績(jī)預(yù)告的4家公司中，有3家公司預(yù)喜。它們分別為，怡亞通(60.00%)、飛馬國(guó)際(50.00%)、澳洋順昌(15.00%)。
對(duì)于物流行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，宏源證券表示，社會(huì)化物流趨勢(shì)下，傳統(tǒng)物流平臺(tái)的電商化開(kāi)啟物流行業(yè)線上競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代?；ヂ?lián)網(wǎng)縱深發(fā)展時(shí)代，社會(huì)化物流是大勢(shì)所趨，從阿里巴巴、京東和亞馬遜的電商物流平臺(tái)開(kāi)放共享便可以印證。電商化物流平臺(tái)由于社會(huì)化程度較高，因此具備規(guī)模成長(zhǎng)快，單位成本低，可視化和自動(dòng)化水平高，可拓展增值空間大等一系列的優(yōu)點(diǎn)，物流平臺(tái)的線下拼規(guī)模，拼價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)將逐步過(guò)渡到線上拼服務(wù)，拼體驗(yàn)的競(jìng)爭(zhēng)，線上競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代全面開(kāi)啟。
融合互生，電子商務(wù)大潮下的物流變革將逐步演進(jìn)。電子商務(wù)和物流是融合互生的關(guān)系，相互支撐，促進(jìn)發(fā)展。當(dāng)下而言，相對(duì)電子商務(wù)的發(fā)展程度，物流的拖后腿作用更為突出。正如菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)出世，或者眾多電商大興土木自建物流一般，電子商務(wù)大潮勢(shì)必將逐步推動(dòng)物流體系平臺(tái)化，信息化和社會(huì)化等一系列轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生變革性影響。
投資策略方面，政策扶持加碼下，催生相關(guān)擁有物流電商平臺(tái)標(biāo)的交易性機(jī)會(huì)；此前《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》明確從物流體系、服務(wù)平臺(tái)和跨境電商三部分入手給予支持。此次自貿(mào)區(qū)內(nèi)首個(gè)跨境電商平臺(tái)“跨境通”的推出，印證此前政策扶持邏輯，從而催生上述已經(jīng)開(kāi)發(fā)物流電商平臺(tái)標(biāo)的交易性機(jī)會(huì)，短期可關(guān)注東方創(chuàng)業(yè)、外運(yùn)發(fā)展和長(zhǎng)江投資，長(zhǎng)期可關(guān)注中儲(chǔ)股份和農(nóng)產(chǎn)品。
（記者 張 穎 任小雨 見(jiàn)習(xí)記者 莫遲）
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