市場(chǎng)格局：轉(zhuǎn)融券利空消化 金融地產(chǎn)沖鋒
其中，四大行的跌幅均達(dá)到10%左右，此前領(lǐng)漲的人氣股民生銀行（SH.600016）更大跌逾20%，銀行板塊平均跌幅達(dá)15%。此外，券商股的跌幅也在10%以上，地產(chǎn)股龍頭萬保招金的跌幅也在15%以上。
不過，時(shí)間來到2月27日，一切又改變了。
當(dāng)日，金融地產(chǎn)大幅反彈，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行股大漲逾2%，萬保招金更悉數(shù)大漲逾4%，帶領(lǐng)滬指觸底反彈0.8%。
次日，金融地產(chǎn)再掀波瀾。方正證券漲停，平安銀行大漲9.42%，金融板塊大漲4%，滬指大漲2.26%，收復(fù)近半失地。
至此，方正證券、平安銀行均已率先創(chuàng)下本輪反彈以來的新高。
這不禁令人想起中金公司年前發(fā)布的銀行股投資報(bào)告——堅(jiān)定持有，“不折騰”。
“2013年，我們總結(jié)的核心詞是‘不折騰’，即不要做波段，不要做個(gè)股切換，保持10個(gè)點(diǎn)以上的銀行倉(cāng)位，堅(jiān)持拿住龍頭股份制銀行不動(dòng)是最好的策略?！敝薪鸸局赋?。
同樣令人興奮的，還有地產(chǎn)股。
2月28日，萬科A公布2012年亮麗業(yè)績(jī)。全年?duì)I收1031億，同比增長(zhǎng)44%；凈利潤(rùn)125.5億，同比增長(zhǎng) 30%；EPS1.14元，ROE19.7%，創(chuàng)近十年新高，期末BVPS5.8元，公司擬每10股派1.8元（含稅）
當(dāng)日，萬科A暴漲6.01%，前期高位已觸手可及。
“國(guó)內(nèi)與海外并舉，住宅與商業(yè)協(xié)同，萬科未來成長(zhǎng)性已清晰可見?！眹?guó)泰君安地產(chǎn)行業(yè)首席分析師李品科指出?！邦A(yù)計(jì)2013、2014年EPS1.38、1.76元。每股RNAV15.52元，目前股價(jià)折27%，具安全邊際。萬科兼具成長(zhǎng)性和明確的估值修復(fù)催化劑。”
“我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇的判斷是基于年初信貸增速較高帶動(dòng)基建投資向上，之前的地產(chǎn)銷售也將帶來地產(chǎn)投資向上，而自主性的汽車、家電消費(fèi)快增也會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)向上動(dòng)力，而三四線房地產(chǎn)庫(kù)存較高價(jià)格低迷將不會(huì)導(dǎo)致全國(guó)性的地產(chǎn)調(diào)控，局部性的調(diào)控對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)影響較小?！睂?duì)于業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂的地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控問題，某大型基金投資總監(jiān)如是表示。
滬指再創(chuàng)新高的希望，依舊寄托在金融地產(chǎn)上面。投資者需重點(diǎn)關(guān)注的，是兩大板塊能否量?jī)r(jià)齊升。
弱復(fù)蘇寬貨幣，關(guān)注成長(zhǎng)股和主題股
“經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，流動(dòng)性繼續(xù)寬松，但從央行春節(jié)后的行動(dòng)看出對(duì)通脹的警惕?！蹦戏侥炒笮突鸶笨偛帽硎?，“弱復(fù)蘇和寬貨幣的組合映射到股票市場(chǎng)上，市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)追逐成長(zhǎng)股和主題股，成長(zhǎng)確定性強(qiáng)的股票更加具有安全邊際，未來市場(chǎng)仍將震蕩向上?！?/font>
震蕩向上，大趨勢(shì)未改，是這些大佬們的一致看法。
實(shí)際上，近期市場(chǎng)表現(xiàn)已證實(shí)了上述觀點(diǎn)。
除了金融地產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)依舊外，以穩(wěn)定成長(zhǎng)著稱的醫(yī)藥股，以及環(huán)保、軍工等題材股反復(fù)活躍。這其中耀眼的，無疑是環(huán)保股。
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