269只個(gè)股不懼調(diào)整逆市上揚(yáng) 五子行業(yè)脫穎而出
半導(dǎo)體 復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯
5月29日以來(lái)，共有5只半導(dǎo)體行業(yè)(申萬(wàn)二級(jí))個(gè)股逆市上漲，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為25%。
具體來(lái)看，5月29日以來(lái)逆市上漲的5只半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股為，華天科技(12.36%)、國(guó)民技術(shù)(9.51%)、北京君正(2.93%)、蘇州固锝(0.21%)和東軟載波(0.14%)。
其中，比較典型的當(dāng)屬華天科技和國(guó)民技術(shù)，5月29日以來(lái)，華天科技累計(jì)漲幅為12.36%，期間累計(jì)成交量為20946.47萬(wàn)股，期間累計(jì)成交額為169300.2萬(wàn)元，期間累計(jì)換手率為32.25%；國(guó)民技術(shù)累計(jì)漲幅為9.51%，期間累計(jì)成交量為6404.69萬(wàn)股，期間累計(jì)成交額為113070.49萬(wàn)元，期間累計(jì)換手率為25.71%。
值得一提的是，華天科技和國(guó)民技術(shù)股價(jià)保持穩(wěn)步提升的背后，二者的業(yè)績(jī)卻表現(xiàn)出截然不同的一面。其中，華天科技2013年一季報(bào)披露，公司預(yù)計(jì)2013年1月份至6月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8072.59萬(wàn)元至10274.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%至40%(上年同期凈利潤(rùn)7338.72萬(wàn)元)。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因?yàn)椋S著集成電路行業(yè)景氣度的回升，公司集成電路封測(cè)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。而國(guó)民技術(shù)2013年一季報(bào)則披露，公司預(yù)計(jì)1月份至6月份凈利潤(rùn)同比下降40%至70%，主要原因?yàn)閁SBKEY安全主控芯片、移動(dòng)支付的銷(xiāo)售收入可能同比下降；政府補(bǔ)貼收入同比下降；TD-LTE終端產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入可能至下半年方能體現(xiàn)。
從行業(yè)整體情況來(lái)看，興業(yè)證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，2012年11月份以后就逐步從谷底爬升，未來(lái)幾個(gè)季度趨勢(shì)向好，企業(yè)盈利有望逐季提高。上調(diào)半導(dǎo)體行業(yè)投資評(píng)級(jí)至“推薦”。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)積累，在分立器件領(lǐng)域有一定競(jìng)爭(zhēng)力，在某些功率器件領(lǐng)域也取得了技術(shù)突破，可以分享國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?？春檬刻m微、華微電子和無(wú)錫華潤(rùn)微電子(非上市公司)。另外，黃金與銅價(jià)的下跌，對(duì)國(guó)內(nèi)IC封裝企業(yè)有利?？春萌A天科技、長(zhǎng)電科技、通富微電。
化學(xué)制藥 新藥研制重點(diǎn)突出
5月29日以來(lái)，共有14只化學(xué)制藥行業(yè)(申萬(wàn)二級(jí))個(gè)股逆市上漲，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為23.33%。
具體來(lái)看，5月29日以來(lái)逆市上漲的14只化學(xué)制藥行業(yè)個(gè)股為，常山藥業(yè)(15.34%)、萊美藥業(yè)(12.89%)、仟源制藥(8.53%)、華海藥業(yè)(6.32%)、千紅制藥(4.3%)、翰宇藥業(yè)(4.13%)、誠(chéng)志股份(3.99%)、譽(yù)衡藥業(yè)(3.47%)、紅日藥業(yè)(3.28%)、海正藥業(yè)(1.93%)、恩華藥業(yè)(1.74%)、華潤(rùn)雙鶴(0.87%)、亞太藥業(yè)(0.8%)、浙江醫(yī)藥(0.47%)。
其中，比較典型的當(dāng)屬常山藥業(yè)和萊美藥業(yè)，5月29日以來(lái)，常山藥業(yè)累計(jì)漲幅15.34%，期間累計(jì)成交量為3165.41萬(wàn)股，期間累計(jì)成交額為60638.48萬(wàn)元，期間累計(jì)換手率為33.94%；萊美藥業(yè)累計(jì)漲幅12.89%，期間累計(jì)成交量為689.89萬(wàn)股，期間累計(jì)成交額為15162.98萬(wàn)元，期間累計(jì)換手率為4.79%。
值得一提的是，常山藥業(yè)和萊美藥業(yè)股價(jià)逆市上漲似乎與近期兩家公司迎來(lái)利好密不可分。其中，常山藥業(yè)2013年5月31日發(fā)布公告稱(chēng)，公司一種達(dá)肝素鈉制備工藝于近期取得發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)。該項(xiàng)專(zhuān)利是公司主要核心技術(shù)的延伸，有利于公司進(jìn)一步完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，應(yīng)用該發(fā)明專(zhuān)利生產(chǎn)的產(chǎn)品現(xiàn)處于新藥申請(qǐng)生產(chǎn)的注冊(cè)核準(zhǔn)階段，該產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對(duì)外出口，專(zhuān)利的取得短期內(nèi)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)影響較小。而萊美藥業(yè)2013年6月6日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以定增+現(xiàn)金方式作價(jià)33950萬(wàn)元收購(gòu)萊美禾元剩余80.95%股權(quán)，萊美禾元于2013年3月31日凈資產(chǎn)評(píng)估值為41937.05萬(wàn)元；同時(shí)擬以19.20元/股定增573萬(wàn)股募集1.1億元配套資金。萊美禾元2013年1月份至3月份已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-63.07萬(wàn)元，預(yù)測(cè)2013年4月份至12月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)208.63萬(wàn)元，預(yù)測(cè)2013年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)145.56萬(wàn)元。
從行業(yè)整體情況來(lái)看，“十二五”期間，我國(guó)新藥研制將更加突出“創(chuàng)新藥物研發(fā)、大品種技術(shù)改造、專(zhuān)利到期藥物研究、平臺(tái)建設(shè)”等重點(diǎn)。力爭(zhēng)自主創(chuàng)制30個(gè)創(chuàng)新藥物、改造約200個(gè)藥物大品牌、突破20至30項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，基本建成國(guó)際一流的藥物創(chuàng)新體系。
投資策略方面，上海證券建議2013年下半年從三條主線關(guān)注行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，第一，受益基層醫(yī)療需求釋放，相關(guān)企業(yè)如瑞康醫(yī)藥、新華醫(yī)療；第二，仿制藥技術(shù)領(lǐng)先的上市公司，相關(guān)企業(yè)如福安藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥；第三，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的原料藥企業(yè)，相關(guān)企業(yè)如天藥股份等。
（張穎 見(jiàn)習(xí)記者 吳 珊 莫 遲）
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