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金磚黃金:金銀大跌投資應(yīng)對方法

2012-12-21 11:23    來源:新浪財經(jīng)

  盤面解讀

  黃金昨日繼續(xù)大幅下跌走低,從最高1671.9美元到最低1635美元,單日跌幅達(dá)到了1.25%。本月從1723美元到目前為止最低下跌達(dá)到了5.10%;從今年10月5日達(dá)到1796美元的最高點算起下跌達(dá)到了160美元/盎司,這波跌幅又回落到上漲的起點。

  白銀昨日跌幅達(dá)到3.46%,從本月最高點33.79美元算起跌幅達(dá)到12.45%;今年的走勢三起三落最終回到了起點附近。

  美元跌勢企穩(wěn)對金銀影響

  近期影響黃金和白銀的基本面因素其實并不多,從本周美元的走勢來看主要有以下幾個方面,首先,美國的財政懸崖是懸在投資者頭頂上的達(dá)摩克利斯之劍,從早起奧巴馬當(dāng)選總統(tǒng)后該問題即可被炒熱到目前,樂觀的論調(diào)有,悲觀的看法更是很多。無論是國會的A計劃還是B計劃,圍繞減持和增稅這個環(huán)節(jié),以及上周剛剛公布的850美元的QE4版的寬松規(guī)模,美國無論如何都難以避免大規(guī)模印鈔,其額度恐怕會超越金融危機(jī)最嚴(yán)重的時期的QE1和2的規(guī)模。就這個因素分析看,前兩次寬松造成金銀大幅上漲,而后兩次未能造成金銀上漲反而成立下跌的主因,這個分析我前期做過剖析這里不贅述。綜合該因素的看法是,任何規(guī)模的貨幣寬松導(dǎo)致的流動性泛濫必將推動通脹的上漲進(jìn)而引發(fā)金銀的貨幣屬性的回歸,長期來看這個因素是不可逆的,暫時的下跌不代表這種邏輯判斷的錯誤反而是蓄勢待發(fā)的表現(xiàn)。其次,美國商務(wù)部昨晚公布的第三季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值終值年化季率上升3.1%,上個月公布數(shù)據(jù)則為2.7相比市場預(yù)期增長2.8%可以說好的爆棚,支持了美元的企穩(wěn)反彈也助跌了近期的金銀利空走勢。

  美元企穩(wěn)反彈構(gòu)成金銀的不利正在增加,期盼黃金和美元聯(lián)袂上漲還有待觀察,這種走勢前期出現(xiàn)過,這次能否重演要看市場的表現(xiàn)。

  歐債進(jìn)展對金銀走勢影響

  歐元/美元走勢近期屢屢上漲,取得了令人矚目的上漲幅度;歐元的走勢和歐債危機(jī)的進(jìn)展形成鮮明的對比。從基本面看歐洲債務(wù)危機(jī)目前消停多了,這種變化主要有以下幾個,首先,隨著標(biāo)普意外上調(diào)希臘的信用評級六個等級至B-,在希臘最終獲得了第三筆救援款項之后的上調(diào)行為是一個重大的轉(zhuǎn)變;有助于企穩(wěn)頻臨奔潰的市場信心。其次,德國的IFO商業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)兩個月走高,該數(shù)據(jù)提振了市場對德國經(jīng)濟(jì)前景和歐洲債務(wù)危機(jī)解決的信心。第三,西班牙議會周四批準(zhǔn)2013年預(yù)算案減持的重任達(dá)從6.3%降至4.5%;意大利上院批準(zhǔn)了2013年的預(yù)算案,如果得到順利通過將重新提振歐元的信心。

  歐債進(jìn)展對金銀的走勢存在不確信性影響,第一,可能對黃金的避險屬性構(gòu)成重大的壓力,使得近幾年導(dǎo)致黃金上漲的基礎(chǔ)性支持因素得到減弱,這種減弱有可能造成中期走勢的影響。其次,歐債危機(jī)的緩解可能導(dǎo)致歐元/美元匯率再度反彈走高,美元的避險屬性減弱加之財政懸崖和寬松貨幣的影響而走低,對金銀則構(gòu)成重大支持。第三,可能就是影響不大,將傳統(tǒng)的正相關(guān)為主變成短期的不相關(guān)。

  金銀當(dāng)前走勢投資應(yīng)對措施

  從基本面分析可以看出來,市場傳來的好消息金銀會下跌,市場中的壞消息也造成金銀照跌不誤,目前走勢對黃金和白銀來說是墻倒眾人推破鼓萬人捶啊。

  投資者因近期樂觀的基本面消息紛紛加倉做多的高位被套單,隨下跌抄底被套投資者,目前問的最多的就是支持在哪里?很多賬戶岌岌可危的投資者中彌漫焦急、浮躁和悲觀的氣氛。作為市場分析人員我認(rèn)為也不用堆砌更多的預(yù)判和猜測,踏踏實實的做好交易,按照自己的交易習(xí)慣進(jìn)行調(diào)整,積極的做事情才是投資者最應(yīng)該做的。理智、耐心、冷靜都是做好投資的關(guān)鍵因素,不要期望一夜暴富也不期望速成,投資的路上是個持久戰(zhàn)。

  針對當(dāng)前的走勢我認(rèn)為投資者需要做到以下幾個方面的應(yīng)對措施,首先,當(dāng)前的行情下跌,盲目判斷底部是不可靠的,市場人士長講低處未算低,狂跌中沒有底可言不代表行情就無序下跌。從黃金的走勢看,當(dāng)前的回撤自1796美元形成的雙頂頸線位被跌破,按頸線位到頂部的高度計算回撤的幅度至少看到1570美元附近,根據(jù)前期自1521美元的反彈構(gòu)成三次觸底判斷,行情回撤可能測試1550-1600之間。由于價格波動中的震蕩性特點,只能在區(qū)間做判斷不能具體點位。

  第二,有高位多單被套的投資者,如果看到我上面的分析位置被動等待恐怕早會扛不住了。我認(rèn)為這些投資者最需要的是冷靜,即客觀的對待自己的倉位,需要馬上行動的是,首先計算當(dāng)前的持倉總數(shù)及占用的保證金總數(shù);其次,計算浮虧額度在對比凈值的比例計算風(fēng)險率,這樣可以得到能單向持倉等待回落可能支持的具體位置。有了具體位置對比我上面的分析區(qū)間看差距有多大,再次,不要胡亂開立反向頭寸對沖風(fēng)險,可以采取分分倉位分階段開反向?qū)_倉位操作,例如某投資者有1720多單10手,可以采取的措施有開10手反向空單全部對沖,也可以在重要支持附近解除部分空頭倉位,或者采取三分之一和二分之一對沖。第四,全部還是部分對沖的要點是凡是重要支持跌破的必須顧及賬戶的安危采取全部對沖,一旦全部對沖了就不要輕易解開,不然解開后在下跌如果不及時建立空頭倉位,價格波動中間就出現(xiàn)斷層,這些斷層就會造成虧損。第五,高位被套切忌重視蠅頭小利而忽視對趨勢的判斷,少動多看和觀望是最好的行為,盲目猜底后患無窮啊。

  第三,采取積極主動的超短線交易,在賬戶資金有富余且在對沖倉位之外開新單來完成,在趨勢行情中順勢或許是最好的選擇,要做到這一點包括分析師在內(nèi)都不容易做到,不容易做到不是說不能做到。

  本周走勢判斷

  黃金預(yù)計測試1630美元附近的支持,白銀預(yù)計測試29美元附近的支持,收盤大陰線應(yīng)該是可以肯定的,周線下跌破位前期M頂頸線位的跌幅不應(yīng)該輕視。操作思路短空為主,阻力在1650和30.5美元附近。

責(zé)編:盧一寧
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