大摩華鑫量化首募超10億 股基年底吸金放衛(wèi)星
昨日(12月12日)，大摩華鑫旗下的大摩華鑫量化配置股票型基金成立，其募集金額逼近11億元。在年末新基金募集收官之際，大摩華鑫量化如此“放衛(wèi)星”式的募集金額，著實(shí)令市場(chǎng)感到意外。
眾所周知，受累今年A股市場(chǎng)的一再探底，股基賺錢效應(yīng)缺失，偏股型基金的發(fā)行也漸漸被市場(chǎng)忽略。在銀行渠道方面，低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類產(chǎn)品大放異彩，股基募集卻被迫坐上“冷板凳”。
同花順統(tǒng)計(jì)顯示，下半年以來，偏股型基金首募戰(zhàn)績(jī)更是一路走低，從兩位數(shù)降至個(gè)位數(shù)。近期成立的新股基，其首募規(guī)模通常也在2億元門檻附近徘徊。
股基首募放衛(wèi)星
2012年的滬深A(yù)股市場(chǎng)極其低迷，股基慘淡的業(yè)績(jī)，也使得偏股型新基金的發(fā)行備受市場(chǎng)冷落。
然而，摩根士丹利華鑫基金[微博]公司昨日宣布，旗下新品大摩華鑫量化配置股票基金正式成立，其首發(fā)募集金額為10.94億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為4668戶，其戶均份額約為20萬元。
在股基頻頻交出慘淡首發(fā)業(yè)績(jī)時(shí)，超過10億元的股基募集金額，著實(shí)令不少基金公司感到意外。
來自同花順統(tǒng)計(jì)顯示，自7月初至12月12日，主動(dòng)偏股型基金總計(jì)成立了18只，其成立的平均規(guī)模只有7.23億元，而主動(dòng)普通型股票型基金，其規(guī)模更是只有5.76億元。如果剔除銀行系基金旗下的股基，新股基的首發(fā)規(guī)模則更低。
而單只股基首發(fā)記錄顯示，民生紅利回報(bào)募集資金超過30億元，建信社會(huì)責(zé)任的募集金額為11.11億元，景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)股票基金吸金為10.93億元。前兩只基金股東均有銀行背景，而景順長(zhǎng)城基金公司旗下股基今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)則較為突出。
數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，下半年成立的股基，絕大多數(shù)的份額都只有2億元至3億元。農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng)、華寶興業(yè)資源優(yōu)選等下半年成立的新基金，其首發(fā)規(guī)模都僅僅只有5億元左右。
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據(jù)了解，大摩華鑫量化配置是一只量化基金，也是公司第二只量化產(chǎn)品。但從公司過往量化產(chǎn)品的運(yùn)作來看，業(yè)績(jī)似乎并不理想。數(shù)據(jù)顯示，今年初截至12月11日，公司首只量化產(chǎn)品大摩多因子策略小幅虧損3.33%，成立以來的虧損超過20%。12月11日的單位凈值為0.7836元。
過去既沒有太多值得稱道的業(yè)績(jī)，大摩華鑫量化配置股基首發(fā)規(guī)模的大幅上升，因而更多被基金業(yè)內(nèi)人士視為年末考核壓力之下沖量的結(jié)果。
“股基現(xiàn)在很難賣，銀行渠道更樂意發(fā)行像債券這種低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品?，F(xiàn)在，基金公司也不愿意找?guī)兔Y金，成本高還影響基金經(jīng)理操作，基本上只要能過線就行了?！睖夏郴鸸緺I(yíng)銷人士如此表示。
深圳某基金銷售人士則告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“年底這種情況是很正常的，股東又要考核規(guī)模，新基金的首發(fā)規(guī)模大都有些注水。債基、貨幣基金等幫忙資金都比較多，新基金又有鎖定期，是公司做大規(guī)模的不錯(cuò)選擇。”
另據(jù) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，近幾年來，公募基金發(fā)行量化產(chǎn)品有提速的痕跡。今年先后就有工銀量化策略、易方達(dá)量化衍伸等量化基金成立。然而從運(yùn)作效果來看，其業(yè)績(jī)普遍表現(xiàn)不佳。今年表現(xiàn)最好的華泰柏瑞量化先行股票基金，今年初截至12月11日，仍是小幅虧損。而長(zhǎng)信量化基金同期凈值損失則超過9%。
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